企業（yè）銀行存款怎麽管理？-青（qīng）島潤生源財稅事務（wù）所有限公（gōng）司

企（qǐ）業（yè）銀行存款怎麽管理？

發表於 2022-09-24 08:46:37 瀏覽：49

文（wén）章（zhāng）導讀：企業通（tōng）過銀行結算存款戶（hù）收付款項，應在有關憑證上填明款項的來源和用途，以（yǐ）便於銀（yín）行監督。在此同時，企業還必須遵守有關規定的結算製度和收付款項的手續製度，下麵就（jiù）由青島代辦公司機構員工（gōng）和大家分享一下相關知識！......

企業銀行存款（kuǎn）怎麽管理？

企業通過銀行結（jié）算存款（kuǎn）戶收付款項，應在有關憑證上填明款項的來源和用途，以便於銀行監督。在此同時，企業還必須遵守有關規定的結算製度和收付款項的手（shǒu）續製度，下麵就由青島代辦公司機構員工和大家分享一下相關知識！
1、企業向銀行送存款項時，應填寫（xiě）“解款單”，注明款項的來源和金額（é），連同現金一並送交銀行。銀行點收後，在“解款單”的（de）回單聯（lián）加蓋“收訖”戳記退還企業，作（zuò）為企業記入結算（suàn）戶存（cún）款（kuǎn）增加的依據（jù）。如果（guǒ）送存銀行的（de）款項既有現金，又有收進的支票，則應分（fèn）別填製（zhì），以利於銀行分別辦（bàn）理收款手續。
2、企業從銀（yín）行提取現金或委托銀行支付款項時（shí），應當按照規定簽（qiān）發支票或其他結算憑證，銀行據以減少企（qǐ）業的結算戶（hù）存款（kuǎn），企業則以支票存根或其（qí）他結算憑證（zhèng）的回單聯作為企業記入結算（suàn）戶存（cún）款（kuǎn）減少的依據。
3、企業通過銀行轉賬收（shōu）入的（de）款項，以（yǐ）銀（yín）行轉來的收款憑證作為結算戶存款的增加。
總之，銀行（háng）存款的管理應加強印鑒、支（zhī）票的管理、賬戶使用的（de）管（guǎn）理，銀行存（cún）款收入和支出的管（guǎn）理。
看完上麵的分（fèn）享，你了解了麽，希望對你有所幫（bāng）助，文章（zhāng）內容僅供參（cān）考，如果有什麽疑問，請致電我公（gōng）司（sī）電話谘詢！

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